İşleme girmeden önce stop-loss riskini ve take-profit hedefini karşılaştır. Risk/ödül oranını, tahmini kazanç ve kaybı, başabaş kazanma oranını ve pozisyon büyüklüğünü hesapla.
1. İşlem yönünü seç
2. İşlem fiyatları
Hisse için genellikle 1; vadeli ürünlerde sözleşme özelliklerini kontrol et.
3. Risk yönetimi ve maliyetler
Örnek: 100.000 ₺ bakiyede %1 risk = 1.000 ₺.
Komisyon, spread ve tahmini kayma için gidiş-dönüş toplamı.
Kendi işlem geçmişine göre tahmin gir.
RİSK / ÖDÜL ORANI
1 : 3,00
Her 1 birim risk için 3 birim potansiyel kazanç hedefleniyor.
Stop olursa tahmini zarar250,00 ₺
Maliyet öncesi risk
Hedefte tahmini kâr750,00 ₺
Maliyet öncesi potansiyel kâr
Risk / ödül sonrası net oran1 : 3,00
Girilen işlem maliyetine göre
Başabaş kazanma oranı%25,00
Maliyetler dahil tahmini oran
Risk bütçesine göre pozisyon20 adet
Risk bütçesi stop mesafesine göre hesaplanır.
Beklenen sonuç / işlem200,00 ₺
Girilen kazanma oranına göre teorik ortalama
Giriş-stop mesafesi5,00 (%5,00)
Giriş-hedef mesafesi15,00 (%15,00)
Hesap bakiyesinin risk bütçesi1.000,00 ₺
Net potansiyel kazanç750,00 ₺
Net potansiyel zarar250,00 ₺
Beklenen kazanma oranı%40,00
Risk bütçesi kullanımı
Hesap bakiyesinin %1'i risk ediliyor.
Risk uyarısı: Bu araç matematiksel bir tahmin sunar, yatırım tavsiyesi değildir. Stop-loss emirleri garanti edilen fiyattan gerçekleşmeyebilir; fiyat boşluğu, likidite, komisyon ve kayma gerçek zararı artırabilir. Pozisyon büyüklüğü hesaplaması teoriktir; kaldıraç, teminat ve ürünün sözleşme özellikleri ayrıca kontrol edilmelidir. Yüksek risk/ödül oranı tek başına kârlılık garantisi değildir.